営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、普通社債の発行及び償還の増減による収入が増加したこと等により、前中間連結会計期間比4,854億円収入が増加し、4,219億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が増加したこと等により、前中間連結会計期間比98億円支出が増加し、29億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付による支出額が減少したこと等により、前中間連結会計期間比365億円支出が減少し、218億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より3,971億円増加し、11,784億円となりました。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2021/12/08 12:03