流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	193
預金
当座預金	3
普通預金	1,469,211
定期預金	110,078
別段預金	495
小計	1,579,789
合計	1,579,983

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トッパン・フォームズ㈱	215,811
東芝テックソリューションサービス㈱	75,711
㈱もしもしホットライン	67,217
日本年金機構	44,933
㈱NEXCOシステムズ	32,959
その他	550,706
合計	987,340

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

1,126,95812,178,40212,318,020987,34092.631.7(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.仕掛品

品目	金額(千円)
BPO関連事業	46,438
合計	46,438

d.貯蔵品

品目	金額(千円)
販促物貯蔵品	990
その他貯蔵品	494
合計	1,484

2014/05/29 15:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
当事業年度末における資産合計は、前事業年度末と比べ798,714千円減少し、3,389,885千円となりました。そのうち、流動資産は839,690千円減少して3,027,576千円、固定資産は40,976千円増加して362,308千円となりました。
流動資産減少の主な要因は、法人税等の支払い等により現金及び預金が969,728千円、売掛金が139,618千円減少したこと、また、未収消費税等が160,631千円増加、未収還付法人税等が114,566千円増加したことによるものであります。固定資産増加の主な要因は、営業基幹システムの改修費37,310千円を計上したことによるものであります。

2014/05/29 15:38