有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	193
預金
当座預金	3
普通預金	1,469,211
定期預金	110,078
別段預金	495
小計	1,579,789
合計	1,579,983

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トッパン・フォームズ㈱	215,811
東芝テックソリューションサービス㈱	75,711
㈱もしもしホットライン	67,217
日本年金機構	44,933
㈱NEXCOシステムズ	32,959
その他	550,706
合計	987,340

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,126,958	12,178,402	12,318,020	987,340	92.6	31.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.仕掛品

品目	金額(千円)
BPO関連事業	46,438
合計	46,438

d.貯蔵品

品目	金額(千円)
販促物貯蔵品	990
その他貯蔵品	494
合計	1,484

② 流動負債
a.未払金

区分	金額(千円)
派遣スタッフ給与	506,262
未払事業所税	22,508
その他諸経費	45,095
合計	573,865