有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	153
預金
当座預金	1,367
普通預金	2,285,135
定期預金	330,148
別段預金	1,047
小計	2,617,699
合計	2,617,853

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トッパン・フォームズ㈱	716,785
㈱DNPデータテクノ	92,147
東大阪市役所	85,860
西宮市役所	79,611
㈱NTT東日本サービス	78,777
その他	974,260
合計	2,027,442

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,510,493	17,935,668	17,418,719	2,027,442	89.6	36.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.仕掛品

品目	金額(千円)
BPO関連事業	109,410
合計	109,410

d.貯蔵品

品目	金額(千円)
販促物貯蔵品	1,901
その他貯蔵品	939
合計	2,841

② 流動負債
a.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	101,132
㈱三菱東京UFJ銀行	89,992
㈱千葉銀行	33,600
㈱福岡銀行	33,360
その他	48,656
合計	306,740

b.未払金

区分	金額(千円)
派遣スタッフ給与	815,912
広告掲載料	40,848
事業所税	27,886
予約システム	20,131
その他諸経費	97,577
合計	1,002,354

c.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	386,986
合計	386,986

③ 固定負債
a.長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	59,748
㈱千葉銀行	44,000
㈱みずほ銀行	42,848
㈱福岡銀行	38,840
その他	65,912
合計	251,348