有価証券報告書-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	788
預金
当座預金	1,889
普通預金	2,505,096
定期預金	270,121
別段預金	587
小計	2,777,695
合計	2,778,484

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トッパン・フォームズ㈱	445,368
㈱DNPデータテクノ	134,753
吹田市役所	110,511
東大阪市役所	91,937
㈱トッパンコミュニケーションプロダクツ	87,146
その他	1,212,180
合計	2,081,897

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,027,442	19,936,326	19,881,871	2,081,897	90.5	37.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.仕掛品

品目	金額(千円)
BPO関連事業	59,716
合計	59,716

d.貯蔵品

品目	金額(千円)
販促物貯蔵品	831
その他貯蔵品	2,349
合計	3,180

② 流動負債
a.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	83,072
㈱みずほ銀行	42,848
㈱千葉銀行	33,600
㈱福岡銀行	33,360
その他	45,912
合計	238,792

b.未払金

区分	金額(千円)
派遣スタッフ給与	824,815
システム費用	33,166
事業所税	27,726
パートタイマー給与	19,551
その他諸経費	49,997
合計	955,259

c.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	333,005
合計	333,005

③ 固定負債
a.長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	65,568
三井住友信託銀行㈱	20,000
㈱千葉銀行	10,400
その他	5,480
合計	101,448