有価証券報告書-第19期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	499
預金
当座預金	1,106
普通預金	2,996,062
定期預金	175,101
別段預金	903
小計	3,173,172
合計	3,173,671

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トッパン・フォームズ㈱	575,173
東芝テックソリューションサービス㈱	83,088
㈱NTT東日本サービス	72,305
㈱NEXCOシステムズ	51,717
㈱もしもしホットライン	47,716
その他	680,491
合計	1,510,493

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
987,340	15,036,284	14,513,131	1,510,493	90.6	30.3

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.仕掛品

品目	金額(千円)
BPO関連事業	46,696
合計	46,696

d.貯蔵品

品目	金額(千円)
販促物貯蔵品	3,237
その他貯蔵品	784
合計	4,021

② 流動負債
a.未払金

区分	金額(千円)
派遣スタッフ給与	679,040
社会保険料	91,857
コンタクトセンターシステム更新費用	45,494
その他諸経費	178,332
合計	994,725

b.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	237,499
未払事業税	78,849
未払住民税	45,785
合計	362,133

c.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	538,662
合計	538,662