財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は51,378千円となりました。これは無形固定資産の取得による支出が25,322千円、定期預金の預入による支出が16,000千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は143,934千円となりました。これは、短期借入金の借入による収入が36,000千円、長期借入金の借入による収入が100,000千円、一方、長期借入金の返済による支出が134,983千円、社債の償還による支出が62,500千円、配当金の支払額が86,001千円あったこと等によるものであります。

2014/10/15 14:52