営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前年同期に比べて152,441千円増加し2,391,472千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は1,006,801千円となりました。これは、税引前四半期純利益が406,039千円、未払金が294,813千円増、未払消費税等及び未収消費税等で429,402千円増(未払消費税等が268,770千円増、未収消費税等が160,631千円増)、法人税等の還付額が123,609千円、未払費用及び前受金等で262,581千円増となった一方で、売上債権の増加により504,655千円減となったこと等によるものであります。

2014/10/15 14:52