区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	84,000	54,000	0.56	―
1年以内に返済予定の長期借入金	257,736	200,224	0.67	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	357,605	157,381	0.65	2021年9月30日～2023年11月30日
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/05/27 14:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当連結会計年度末における負債合計は3,640,378千円となり、前連結会計年度末に比べ1,127,465千円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が257,736千円減少したものの、未払消費税等が555,752千円、未払金が363,162千円、前受金や未払費用を含むその他の流動負債が252,736千円、未払法人税等が136,940千円それぞれ増加したことによるものであります。
(純資産の部)

2020/05/27 14:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。未払金、長期借入金、未払消費税等については流動性リスクに、また、長期借入金については、支払金利の変動リスクにも晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/05/27 14:29