区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	54,000	74,000	0.55	―
1年以内に返済予定の長期借入金	200,224	228,447	0.54	―

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/05/28 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③資本の財源及び資金の流動性
当社グループは、給与等の人件費及び人材確保のための就業スタッフ及び社員の募集・採用費等を主とする運転資金並びに業務効率化のための社内基幹システムの整備・向上等を目的とする設備投資資金につきましては、事業収益から得られる自己資金で賄っておりますが、借入金及び社債につきましては、必要に応じて短期借入金・長期借入金や社債の発行により調達しております。
当社グループでは、現状、営業活動によるキャッシュ・フローや現金及び現金同等物の残高から、資金の流動性は十分に確保されているものと判断しておりますが、不測の事態に備え、金融機関との間で合計790,000千円の当座貸越契約を締結しております。なお、当連結会計年度における新型コロナウイルス感染症拡大による当社グループの経営成績等への影響は軽微でしたが、今後、再び、日本国内で新型コロナウイルス感染症の流行が拡大し、緊急事態宣言が発出されるなどの状況になった場合には、当社グループの事業活動に支障が生じ、経営成績並びにキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。

2021/05/28 15:32