区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	36,000	36,000	0.69	―
1年以内に返済予定の長期借入金	286,704	339,872	0.57	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	693,036	653,164	0.69	2025年5月29日～2029年3月30日
その他有利子負債	-	-	-	―

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、使用した資金は1,320,566千円(前年同期は405,000千円の使用)となりました。
その主な要因は、長期借入れによる収入が300,000千円あったものの、配当金の支払が1,303,440千円、長期借入金の返済による支出が286,704千円あったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2024/06/26 15:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。未払金、長期借入金、未払法人税等、未払消費税等については流動性リスクに、また、長期借入金については、支払金利の変動リスクにも晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/26 15:32