エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月20日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422,410 | 204,490 |
| 減価償却費 | 311,451 | |
| のれん償却額 | 985 | |
| 長期前払費用償却額 | 30,608 | |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,495 | |
| 支払利息 | 36,262 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,546 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,962 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,262 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,710 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 208,937 | |
| その他 | 216,283 | |
| 小計 | 1,211,477 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | |
| 利息の支払額 | -37,179 | |
| 法人税等の支払額 | -114,476 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,067 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,614 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,480 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,871 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -270,780 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | |
| その他 | -1,641 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,387 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 17,700 | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -23,500 | |
| 長期借入れによる収入 | 838,896 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,927 | |
| 社債の発行による収入 | 683,156 | |
| 社債の償還による支出 | -63,500 | |
| リース債務の返済による支出 | -15,024 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,851 | |
| その他 | -2,898 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,051 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797,731 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 968,384 | 1,766,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,766,115 |
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