営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前連結会計年度末より104百万円減少し、3,113百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は224百万円となりました。これは主に減価償却費458百万円及び税金等調整前四半期純利益187百万円による増加と、商品仕入債務残高の減少額150百万円及び消耗品等の未払金減少額139百万円、並びに未払消費税等の減少額123百万円による減少のためであります。

2017/11/14 13:55