半期報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)

(1) シンジケートローン契約締結について
当社は、資金繰りの安定化と計画的な有利子負債の削減を目的として、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする総額18.7億円のシンジケートローン契約、また新型コロナウイルス感染症に伴う業績悪化からの回復途上にあるため、手元資金を厚くすることを目的として、同行をアレンジャーとする総額11.6億円のシンジケートローン契約を締結し、それぞれ2024年9月26日に実行しました。
(2) コミットメント契約締結について
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契 約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
貸出コミットメントの総額	2,000,000	千円	2,000,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円
差引額	2,000,000	千円	2,000,000	千円