日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118,793 | 1,992,577 |
| 減価償却費 | 574,134 | 685,912 |
| 減損損失 | － | 10,547 |
| 訴訟和解金 | － | 14,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,384 | 649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,122 | -143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,270 | 8,547 |
| 受取利息 | -1,841 | -2,573 |
| 支払利息 | 238,759 | 224,471 |
| 社債発行費償却 | 9,302 | 9,009 |
| 為替差損益（△は益） | -64,939 | -206,754 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -500,940 | -370,579 |
| 株式交付費 | 5,716 | － |
| 株式公開費用 | 10,136 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -187 |
| 有形固定資産除却損 | 4,956 | 25,019 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 5,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,686 | -132,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,127 | 74,538 |
| その他 | -40,057 | -120,484 |
| 小計 | 1,258,215 | 2,217,869 |
| 利息の受取額 | 1,535 | 2,654 |
| 利息の支払額 | -233,894 | -230,339 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -14,800 |
| 法人税等の支払額 | -532,419 | -550,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,436 | 1,425,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -201,800 | 354,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,672 | -607,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,211 | 4,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -704 | -13,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 517 | 5,512 |
| その他 | 25 | 11,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,949 | -245,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 509,000 | 630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -462,400 | -623,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,334,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212,193 | -1,322,439 |
| 社債の発行による収入 | 295,475 | － |
| 社債の償還による支出 | -364,400 | -344,400 |
| 株式の発行による収入 | 416,563 | － |
| 株式の発行による支出 | -10,136 | － |
| リース債務の返済による支出 | -57,245 | -104,538 |
| 配当金の支払額 | -39,160 | -130,980 |
| その他 | -7,666 | -22,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,836 | -717,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,454 | 195,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,778 | 657,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,902 | 1,956,615 |
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