日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月30日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 869,600 | 554,004 |
| 減価償却費 | 516,200 | 270,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,222 | -2,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | 2,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,326 | 3,949 |
| 受取利息 | -1,101 | -764 |
| 支払利息 | 247,300 | 118,564 |
| 社債発行費償却 | 8,702 | 4,686 |
| 為替差損益（△は益） | -12,523 | 385 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,059 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -216,682 | -221,713 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17,343 | -4,637 |
| 有形固定資産除却損 | 5,957 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,145 | -152,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,029 | 113,126 |
| その他 | 16,220 | -8,933 |
| 小計 | 1,534,084 | 676,720 |
| 利息の受取額 | 954 | 706 |
| 利息の支払額 | -247,205 | -117,456 |
| 法人税等の支払額 | -172,688 | -335,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,145 | 224,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -362,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,270 | -421,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,213 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -394 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,923 | -381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,976 | |
| 会員権の取得による支出 | -22,382 | |
| その他 | -115 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,601 | -620,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,600 | -166,400 |
| 長期借入れによる収入 | 493,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168,672 | -577,557 |
| 社債の発行による収入 | 98,205 | 295,249 |
| 社債の償還による支出 | -324,400 | -167,200 |
| 配当金の支払額 | -39,160 | -39,160 |
| その他 | -21,179 | -20,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945,807 | 434,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,014 | -4,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,249 | 33,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,349,372 | 1,293,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,123 | 1,326,924 |
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