日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 869,600 | 1,118,793 |
| 減価償却費 | 516,200 | 574,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,222 | -3,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | 4,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,326 | 8,270 |
| 受取利息 | -1,101 | -1,841 |
| 支払利息 | 247,300 | 238,759 |
| 社債発行費償却 | 8,702 | 9,302 |
| 為替差損益（△は益） | -12,523 | -64,939 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,059 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -216,682 | -500,940 |
| 株式交付費 | － | 5,716 |
| 株式公開費用 | － | 10,136 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17,343 | -5,048 |
| 有形固定資産除却損 | 5,957 | 4,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,145 | -54,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,029 | -50,127 |
| その他 | 16,220 | -35,009 |
| 小計 | 1,534,084 | 1,258,215 |
| 利息の受取額 | 954 | 1,535 |
| 利息の支払額 | -247,205 | -233,894 |
| 法人税等の支払額 | -172,688 | -532,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,145 | 493,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -89 | -201,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,270 | -756,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,213 | 7,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -1,525 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,923 | -704 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,976 | 517 |
| 会員権の取得による支出 | -22,382 | － |
| その他 | -25 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,601 | -952,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 509,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,600 | -462,400 |
| 長期借入れによる収入 | 493,000 | 1,334,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168,672 | -1,212,193 |
| 社債の発行による収入 | 98,205 | 295,475 |
| 社債の償還による支出 | -324,400 | -364,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 416,563 |
| 株式の発行による支出 | － | -10,136 |
| リース債務の返済による支出 | -21,179 | -57,245 |
| 配当金の支払額 | -39,160 | -39,160 |
| その他 | － | -7,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945,807 | 401,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,014 | 63,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,249 | 5,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,349,372 | 1,293,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,293,123 | 1,298,902 |
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