営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末に比べて420百万円増加し、2,805百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とこれに係る要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,038百万円(前年同四半期は753百万円の収入)となりました。主な増加要因として税金等調整前四半期純利益1,054百万円、減価償却費383百万円、仕入債務の増加額118百万円などがある一方、主な減少要因として法人税等の支払額368百万円などがあります。

2015/08/13 15:31