有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	4,557
預金
当座預金	904,075
普通預金	52,764
通知預金	9,290
定期預金	29,018
外貨普通預金	515,763
外貨定期預金	147,546
計	1,658,457
合 計	1,663,014

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NICHICON EUROPE B.V.	178,610
NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE.LTD.	170,586
インフィニアムジャパン株式会社	69,487
NIPPON CONCEPT AMERICA,LLC.	61,238
KOREA CONCEPT CO.,LTD.	39,581
その他	375,361
合 計	894,865

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
647,218	9,090,256	8,842,609	894,865	90.8	31.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区 分	金額(千円)
消耗品等	5,051
タンクコンテナ(貯蔵品)	1,957
合 計	7,008

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE.LTD.	216,470
NICHICON EUROPE B.V.	120,694
NIPPON CONCEPT AMERICA,LLC.	65,389
株式会社日新	46,493
株式会社MOL JAPAN	34,562
その他	243,631
合 計	727,242

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	385,600
株式会社三井住友銀行	337,000
株式会社みずほ銀行	83,000
株式会社日本政策金融公庫	142,080
株式会社商工組合中央金庫	92,600
シンジケートローン	296,460
合 計	1,336,740

(注) シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団からの借入であります。
⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,261,200
株式会社三井住友銀行	877,500
株式会社みずほ銀行	351,450
株式会社日本政策金融公庫	317,740
株式会社商工組合中央金庫	371,450
シンジケートローン	1,556,415
合 計	4,735,755

(注) シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団からの借入であります。
⑦ リース債務(固定負債)

相手先	金額(千円)
東京センチュリーリース株式会社	209,277
三菱UFJリース株式会社	190,237
三井住友ファイナンス&リース株式会社	110,945
東銀リース株式会社	69,653
リコーリース株式会社	13,052
合 計	593,166