支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債総額は11,195百万円となり、前連結会計年度末より61百万円減少しております。これは主に短期借入金の増
加404百万円、支払手形及び買掛金の増加257百万円があったものの、長期借入金の減少743百万円があったことに
よるものであります。

2015/06/26 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。短期借入金は、資金調達に係る流動性リスクが存在します。また、一部は外貨建の借入金であるため為替の変動リスクに晒されております。

2015/06/26 13:11