阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,430 | 701,399 |
| 減価償却費 | 629,227 | 706,319 |
| 減損損失 | 16,246 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -637,854 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,133 | 27,962 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | -7,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 693,697 | 45,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,418 | -15,025 |
| 支払利息 | 41,490 | 63,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -814 | -101,263 |
| 固定資産除却損 | 3,645 | 3,042 |
| 固定資産圧縮損 | － | 22,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -234 |
| 受取補填金 | -41,354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,825 | -62,916 |
| 国庫補助金 | － | -22,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,140 | -293,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534,730 | 129,241 |
| その他 | -280,156 | -120,172 |
| 小計 | 1,758,049 | 1,076,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,023 | 17,397 |
| 利息の支払額 | -37,894 | -63,735 |
| 法人税等の支払額 | -101,124 | -40,892 |
| 補填金の受取額 | 41,354 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,409 | 989,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -387,643 | -280,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 393,334 | 342,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527,545 | -1,043,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,236 | 2,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,769 | -202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,042 | -7,240 |
| その他 | -4,806 | -3,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,236 | -989,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,790 | 358,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,613,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,277,013 | -1,000,584 |
| 配当金の支払額 | -71,196 | -50,854 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -55,550 |
| その他 | -50,183 | -50,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,817 | -499,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,693 | 39,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,683 | -459,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,653 | 664,776 |
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