阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 701,399 | 601,623 |
| 減価償却費 | 706,319 | 725,493 |
| 減損損失 | － | 63,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,962 | 7,962 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,408 | -6,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,645 | 57,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,025 | -12,405 |
| 支払利息 | 63,849 | 75,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101,263 | -3,420 |
| 固定資産除却損 | 3,042 | 2,566 |
| 固定資産圧縮損 | 22,100 | － |
| 国庫補助金 | -22,100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,916 | 79,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,708 | -186,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,241 | -111,411 |
| その他 | -120,172 | 55,128 |
| 小計 | 1,076,731 | 1,347,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,397 | 12,844 |
| 利息の支払額 | -63,735 | -76,752 |
| 補助金の受取額 | － | 22,100 |
| 法人税等の支払額 | -40,892 | -239,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,500 | 1,066,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,975 | -159,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342,653 | 147,826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043,024 | -321,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,659 | 3,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -66 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 149,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,240 | -7,235 |
| その他 | -3,274 | -4,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989,403 | -191,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 358,250 | -281,501 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,584 | -1,230,217 |
| 配当金の支払額 | -50,854 | -106,794 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55,550 | -24,994 |
| その他 | -50,748 | -59,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,486 | -903,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,513 | -13,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,877 | -41,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,776 | 622,857 |
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