阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,623 | 319,768 |
| 減価償却費 | 725,493 | 678,139 |
| 減損損失 | 63,047 | － |
| 株式報酬費用 | － | 10,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,962 | -9,768 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,904 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,660 | 23,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,405 | -9,329 |
| 支払利息 | 75,870 | 57,548 |
| 関係会社整理損 | － | 121,490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,420 | -1,593 |
| 固定資産除却損 | 2,566 | 4,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -769 | -46,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,738 | -17,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,579 | -356,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,411 | -259,961 |
| その他 | 55,128 | 65,181 |
| 小計 | 1,347,603 | 580,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,844 | 7,741 |
| 利息の支払額 | -76,752 | -57,757 |
| 補助金の受取額 | 22,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -239,180 | -204,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,615 | 326,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,179 | -1,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,826 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,197 | -1,053,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,693 | 1,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -13,371 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 149,224 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 226,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,235 | -37,117 |
| 出資金の払込による支出 | － | -26,340 |
| その他 | -4,773 | -6,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,708 | -910,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281,501 | 234,947 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230,217 | -1,079,971 |
| 配当金の支払額 | -106,794 | -81,366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,994 | -38,380 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117,612 |
| その他 | -59,584 | -69,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,092 | 798,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,733 | -4,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,919 | 209,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,857 | 832,795 |
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