阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,302 | 603,430 |
| 減価償却費 | 708,946 | 629,227 |
| 減損損失 | － | 16,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,739 | -637,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,187 | 23,133 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15,581 | -1,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 693,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,377 | -17,418 |
| 支払利息 | 57,750 | 41,490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -815 | -814 |
| 有形固定資産除却損 | 5,291 | 3,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,336 | － |
| 受取補填金 | － | -41,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,275 | -115,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,539 | 307,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -724,929 | 534,730 |
| その他 | -86,664 | -280,156 |
| 小計 | 680,286 | 1,758,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,621 | 14,023 |
| 利息の支払額 | -61,324 | -37,894 |
| 法人税等の支払額 | -113,385 | -101,124 |
| 補填金の受取額 | － | 41,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,198 | 1,674,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,444 | -387,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,779 | 393,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,752 | -1,527,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,131 | 1,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,484 | -3,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,458 | -7,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270,000 | － |
| その他 | -49 | -4,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805,278 | -1,536,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -566,313 | -10,790 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,613,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,399,952 | -1,277,013 |
| 株式の発行による収入 | 650,275 | － |
| 配当金の支払額 | -57,896 | -71,196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,753 | － |
| その他 | -51,488 | -50,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,871 | 203,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,141 | 50,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,066 | 392,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,970 | 1,124,653 |
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