阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,791 | 651,302 |
| 減価償却費 | 690,086 | 708,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,701 | 48,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,221 | -33,187 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 15,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,828 | -15,377 |
| 支払利息 | 79,312 | 57,750 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26,629 | -815 |
| 有形固定資産除却損 | 28,955 | 5,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -269,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,099 | 10,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,274 | 76,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,933 | 236,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,245 | -724,929 |
| その他 | 42,106 | -86,664 |
| 小計 | 1,134,671 | 680,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,780 | 15,621 |
| 利息の支払額 | -75,921 | -61,324 |
| 法人税等の支払額 | -180,044 | -113,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,485 | 521,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,546 | -339,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,928 | 151,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,103 | -864,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,300 | 5,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,205 | -11,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,722 | -16,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 270,000 |
| その他 | -5,633 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,981 | -805,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207,504 | -566,313 |
| 長期借入れによる収入 | 2,028,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,304,478 | -1,399,952 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 650,275 |
| 配当金の支払額 | － | -57,896 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52,133 | -8,753 |
| その他 | -28,150 | -51,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,733 | 65,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,758 | 70,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,479 | -148,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,557 | 880,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 880,036 | 731,970 |
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