#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資産総額は、18,813百万円となり、前連結会計年度末より1,585百万円増加しております。これは主に有形固定資産の増加736百万円、繰延税金資産の増加345百万円、現金及び預金の増加203百万円、商品及び製品の増加153百万円、仕掛品の増加103百万円があったことによるものであります。
負債総額は11,334百万円となり、前連結会計年度末より1,198百万円増加しております。これは主に支払手形及び買掛金の減少293百万円があったものの、長期借入金の増加882百万円、設備関係支払手形の増加297百万円、短期借入金の増加235百万円があったことによるものであります。
また、非支配株主持分及び新株予約権を除く純資産につきましては、5,967百万円となり、前連結会計年度末より330百万円増加しております。これは主に自己株式の取得117百万円があったものの、利益剰余金の増加402百万円があったことによるものであります。
2017/06/28 13:21
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。短期借入金は、資金調達に係る流動性リスクが存在します。また、一部は外貨建の借入金であるため為替の変動リスクに晒されております。
2017/06/28 13:21