四半期報告書-第110期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び連結子会社(Thai United Awa Paper Co.,Ltd.)においては、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を、また、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	4,096,000千円	8,111,800千円
借入実行残高	274,000	3,775,000
差引額	3,822,000	4,336,800