営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、896,914千円となり、前連結会計年度末に比べ75,771千円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは93,894千円の収入(前年同期間は71,998千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益224,351千円の計上、譲渡による営業投資有価証券の減少額300,000千円等があった一方で、売上債権の増加額248,411千円、法人税等の支払額118,936千円等が生じたことによるものであります。

2020/11/13 15:00

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額」は、当第2四半期連結累計期間より、「その他」に集約して表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額」13,817千円は、「その他」△29,152千円として組み替えております。

2020/11/13 15:00