支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
広島労働局	2,991
日本年金機構 守口年金事務所	1,105
合計	4,096

期日別内訳

区分	金額(千円)
平成26年3月満期	1,405
平成26年4月満期	300
平成26年5月満期	300
平成26年6月満期	300
平成26年7月満期	300
平成26年8月以降満期	1,491
合計	4,096

2014/05/30 9:06

#2 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、23,017千円となりました。これは、税引前当期純利益16,841千円があり、未払金の減少額14,912千円、支払手形の減少額8,348千円、その他負債の増加額6,362千円、減価償却費20,000千円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/05/30 9:06

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年2月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(資産計)	8,222	8,222	-
(1)支払手形	20,445	20,445	-
(2)短期借入金	31,055	31,055	-

※リース債務については、1年内に支払予定のリース債務を含めております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2014/05/30 9:06