有価証券報告書-第2期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,510
預金
当座預金	556
普通預金	1,147
定期積金	150
小計	1,853
合計	3,364

② 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	3,199
もみじカード(株)	2,173
その他	412
合計	5,785

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,611	232,071	232,897	5,785	97.5	9.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	1,110
レストラン、ドリンク・茶店商品等	583
合計	1,694

④ 原材料

区分	金額(千円)
レストラン食材等	555
合計	555

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
広島労働局	2,991
日本年金機構 守口年金事務所	1,105
合計	4,096

期日別内訳

区分	金額(千円)
平成26年3月満期	1,405
平成26年4月満期	300
平成26年5月満期	300
平成26年6月満期	300
平成26年7月満期	300
平成26年8月以降満期	1,491
合計	4,096

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
広島県西部県税事務所	20,706
川上産業(株)	8,691
呉年金事務所	6,939
前田道路(株)	3,241
(株)ミクニ環境グリーン事業部	3,097
その他79件	19,964
合計	62,640