有価証券報告書-第8期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,001
預金
当座預金	14
普通預金	45,986
定期積金	6,500
小計	52,501
合計	54,502

② 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード(株)	4,639
もみじカード(株)	3,414
その他	233
合計	8,287

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
8,280	285,354	285,347	8,287	97.2	10.6

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	1,630
レストラン、ドリンク・茶店商品等	514
合計	2,144

④ 原材料

区分	金額(千円)
レストラン食材等	473
合計	473

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ミクニ	6,587
(株)オリックスコーポレーション	1,048
(有)アールコーポレーション	1,000
トヨタファイナンス(株)	945
(株)富永製作所	940
その他	13,305
合計	23,827