有価証券報告書-第4期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,179
預金
当座預金	36
普通預金	3,337
定期積金	3,800
小計	7,174
合計	8,353

② 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	3,756
もみじカード(株)	2,805
その他	241
合計	6,804

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
6,022	264,933	264,151	6,804	97.4	8.8

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	1,125
レストラン、ドリンク・茶店商品等	603
合計	1,728

④ 原材料

区分	金額(千円)
レストラン食材等	570
合計

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東広島市役所	31,795
川上産業(株)	3,531
(株)ミクニ環境グリーン事業部	3,165
広島労働局	2,145
呉年金事務所	1,222
その他86件	23,980
合計	65,841