有価証券報告書-第7期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,235
預金
当座預金	14
普通預金	16,679
定期積金	4,300
小計	20,993
合計	22,229

② 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード(株)	4,354
もみじカード(株)	3,435
その他	490
合計	8,280

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,050	267,288	266,058	8,280	96.9	10.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	1,452
レストラン、ドリンク・茶店商品等	498
合計	1,950

④ 原材料

区分	金額(千円)
レストラン食材等	413
合計	413

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)オリックスコーポレーション	1,713
トヨタファイナンス(株)	1,418
リコーリース(株)	1,281
大信産業(株)	1,177
大洋商事(株)	1,027
その他	12,751
合計	19,369