有価証券報告書-第3期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,912
預金
当座預金	37
普通預金	8,643
定期積金	1,950
小計	10,630
合計	12,542

② 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	3,494
もみじカード(株)	2,353
その他	175
合計	6,022

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,785	248,362	248,125	6,022	97.6	8.6

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	678
レストラン、ドリンク・茶店商品等	533
合計	1,212

④ 原材料

区分	金額(千円)
レストラン食材等	573
合計	573

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西条税務署	2,349
合計	2,349

期日別内訳

区分	金額(千円)
平成27年3月満期	2,349
合計	2,349

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東広島市役所	34,580
呉年金事務所	4,704
川上産業(株)	3,976
広島労働局	3,973
(株)ミクニ環境グリーン事業部	3,116
その他79件	28,314
合計	78,666