有価証券報告書-第5期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,156
預金
当座預金	36
普通預金	761
定期積金	950
小計	1,748
合計	2,904

② 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	4,389
もみじカード(株)	2,929
その他	208
合計	7,526

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,804	251,348	250,626	7,526	97.1	10.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	1,122
レストラン、ドリンク・茶店商品等	586
合計	1,708

④ 原材料

区分	金額(千円)
レストラン食材等	566
合計	566

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東広島市役所	31,771
(株)興洋	3,466
川上産業(株)	3,440
リコーリース(株)	2,332
呉年金事務所	2,328
その他85件	17,119
合計	60,456