有価証券報告書-第9期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,936
預金
当座預金	14
普通預金	61,594
定期積金	9,511
小計	71,119
合計	75,055

② 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード(株)	6,314
もみじカード(株)	4,166
その他	288
合計	10,769

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,287	276,315	273,834	10,769	96.2	12.5

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	1,481
レストラン、ドリンク・茶店商品等	528
合計	2,009

④ 原材料

区分	金額(千円)
レストラン食材等	520
合計	520

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)オリックスコーポレーション	967
福幸(株)	595
(有)河内印刷	409
アズレイバーサービス(株)	375
(株)澄産業	369
その他	10,327
合計	13,044