有価証券報告書-第6期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,196
預金
当座預金	36
普通預金	21,941
定期積金	1,900
小計	23,878
合計	25,074

② 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	4,020
もみじカード(株)	2,881
その他	148
合計	7,050

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,526	268,255	268,730	7,050	97.4	9.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	1,602
レストラン、ドリンク・茶店商品等	605
合計	2,208

④ 原材料

区分	金額(千円)
レストラン食材等	540
合計	540

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコーリース(株)	2,332
住まいる工房(株)	1,903
小川工務店	1,620
前田道路(株)	1,620
トヨタファイナンス(株)	1,418
その他82件	14,118
合計	23,012