営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
資金の運用・調達や貸出金・預金の増減等の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加や債券貸借取引受入担保金の減少による支出の一方で、顧客基盤拡大に伴う預金の増加やコールマネー等の増加による収入があり、486億円の収入となりました。有価証券や固定資産の取得・処分等の投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の売却・償還等により313億円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは、0億円の支出となり、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ799億円増加し、1兆1,803億円となりました。
(参考)

2023/11/28 15:51