キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 11:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -325億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1358億1900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -27億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3,067 | 2,611 | - | -456 | -21 | 5,951 | 通期 | -4,043 | 4,448 | - | 405 | -40 | 6,812 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 283 | 38 | - | 320 | -8 | 7,132 | 通期 | 1,865 | 1,421 | - | 3,286 | -22 | 10,098 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,349 | 1,110 | - | -239 | -20 | 9,859 | 通期 | -3,067 | 1,850 | -150 | -1,217 | -37 | 8,731 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 3,847 | 476 | 0 | 4,323 | -55 | 12,832 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 2,681 | -398 | - | 2,283 | -81 | 15,115 |
| 2022年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -85 | - | 通期 | 4,621 | -2,056 | -6 | 2,565 | - | 17,674 |
| 2023年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -85 | - | 通期 | -9,498 | 3,128 | -300 | -6,370 | -104 | 11,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 486 | 313 | 0 | 800 | -44 | 11,804 | 通期 | 5,512 | 154 | -14 | 5,665 | -97 | 16,656 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,230 | -65 | -15 | -1,295 | -61 | 15,346 | 通期 | -325 | -1,358 | -27 | -1,684 | -118 | 14,945 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 404億9100万
- 2017年3月（連） +711.64%
- 3286億4000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1217億3900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4322億9800万
- 2021年3月（連） -47.19%
- 2283億500万
- 2022年3月（連） +12.37%
- 2565億3600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6370億2600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5665億2700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1683億5800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -698.23%
- 2017年3月（連）
- 322.3%
- 2018年3月（連）
- -501.5%
- 2020年3月（連）
- 494.9%
- 2021年3月（連）
- 340.44%
- 2022年3月（連）
- 553.29%
- 2023年3月（連）
- -968.66%
- 2024年3月（連）
- 464.84%
- 2025年3月（連）
- -22.21%