キャッシュ・フローの状況
2023年11月28日 15:51
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 486億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 313億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,627 | -1,735 | 110 | 1,892 | - | 2,549 | 通期 | 1,884 | -1,386 | 110 | 498 | -41 | 1,156 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,768 | -257 | - | 4,511 | -40 | 5,667 | 通期 | 4,693 | 558 | - | 5,251 | -65 | 6,407 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3,067 | 2,611 | - | -456 | -21 | 5,951 | 通期 | -4,043 | 4,448 | - | 405 | -40 | 6,812 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 283 | 38 | - | 320 | -8 | 7,132 | 通期 | 1,865 | 1,421 | - | 3,286 | -22 | 10,098 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,349 | 1,110 | - | -239 | -20 | 9,859 | 通期 | -3,067 | 1,850 | -150 | -1,217 | -37 | 8,731 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 3,847 | 476 | 0 | 4,323 | -55 | 12,832 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 2,681 | -398 | - | 2,283 | -81 | 15,115 |
| 2022年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -85 | - | 通期 | 4,621 | -2,056 | -6 | 2,565 | - | 17,674 |
| 2023年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -85 | - | 通期 | -9,498 | 3,128 | -300 | -6,370 | -104 | 11,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 486 | 313 | 0 | 800 | -44 | 11,804 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 498億2800万
- 2015年3月（連） +953.83%
- 5251億100万
- 2016年3月（連） -92.29%
- 404億9100万
- 2017年3月（連） +711.64%
- 3286億4000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1217億3900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4322億9800万
- 2021年3月（連） -47.19%
- 2283億500万
- 2022年3月（連） +12.37%
- 2565億3600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6370億2600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 398.37%
- 2015年3月（連）
- 819.68%
- 2016年3月（連）
- -698.23%
- 2017年3月（連）
- 322.3%
- 2018年3月（連）
- -501.5%
- 2020年3月（連）
- 494.9%
- 2021年3月（連）
- 340.44%
- 2022年3月（連）
- 553.29%
- 2023年3月（連）
- -968.66%