キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,537 | 18,955 |
| 減価償却費 | 3,570 | 4,039 |
| 減損損失 | 180 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 31 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -340 | 319 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -458 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 217 | -243 |
| 資金運用収益 | -26,176 | -31,998 |
| 資金調達費用 | 5,021 | 7,378 |
| 有価証券関係損益（△） | -560 | -950 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -769,533 | -411,027 |
| 預金の純増減（△） | 663,583 | 337 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 200,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,457 | 14,178 |
| コールマネー等の純増減（△） | 208,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,627 | -53,566 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,002 | 1,149 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,885 | -951 |
| 資金運用による収入 | 26,507 | 31,827 |
| 資金調達による支出 | -3,322 | -6,129 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,529 | -40 |
| その他 | -73,941 | 109,643 |
| 小計 | 54,953 | -117,266 |
| 法人税等の支払額 | -6,307 | -5,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,646 | -123,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -143,573 | -149,669 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,785 | 76,641 |
| 有価証券の償還による収入 | 105,394 | 71,585 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -1,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,316 | -4,572 |
| 事業譲渡による収入 | 1,161 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,338 | -6,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 配当金の支払額 | － | -1,357 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -1,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,939 | -130,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,388 | 1,534,637 |
