有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,593 | 15,237 |
| 減価償却費 | 3,442 | 3,614 |
| 減損損失 | 91 | 88 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 110 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 57 |
| 金融商品取引責任準備金の増減（△） | 0 | － |
| 資金運用収益 | -33,964 | -36,486 |
| 資金調達費用 | 6,134 | 7,071 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,617 | -1,783 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 13 | 12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 74 |
| 貸出金の純増（△）減 | -273,635 | -833,061 |
| 預金の純増減（△） | 559,680 | 419,051 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -50,000 | 150,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -27,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -60,670 | -2,346 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,441 | 10,703 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 18,921 | -11,502 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,872 | -13,402 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -134 | 187 |
| 資金運用による収入 | 36,198 | 37,367 |
| 資金調達による支出 | -6,350 | -7,279 |
| その他 | -35,571 | -11,824 |
| 小計 | 189,612 | -301,085 |
| 法人税等の支払額 | -3,088 | -5,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,523 | -306,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,052,694 | -476,632 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,050,880 | 569,207 |
| 有価証券の償還による収入 | 145,661 | 96,202 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -3,319 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,117 | 184,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -15,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,641 | -136,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,821 | 873,083 |