有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,268 | 14,593 |
| 減価償却費 | 2,877 | 3,442 |
| 減損損失 | 42 | 91 |
| 負ののれん発生益 | -709 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 213 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 40 |
| 金融商品取引責任準備金の増減（△） | － | 0 |
| 資金運用収益 | -36,133 | -33,964 |
| 資金調達費用 | 8,815 | 6,134 |
| 有価証券関係損益（△） | -825 | -1,617 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 14 | 13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -257,588 | -273,635 |
| 預金の純増減（△） | -129,538 | 559,680 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 32,383 | -50,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 6,006 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | 35,003 | － |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 14,705 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 58,577 | -60,670 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -165,363 | 10,441 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -26,531 | 18,921 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,387 | 1,872 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 68 | -134 |
| 資金運用による収入 | 39,292 | 36,198 |
| 資金調達による支出 | -9,467 | -6,350 |
| その他 | 12,047 | -35,571 |
| 小計 | -398,429 | 189,612 |
| 法人税等の支払額 | -5,893 | -3,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,323 | 186,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -686,265 | -1,052,694 |
| 有価証券の売却による収入 | 990,402 | 1,050,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 142,763 | 145,661 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,500 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,740 | -2,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 444,814 | 142,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,490 | 328,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,180 | 1,009,821 |