住信SBIネット銀行（7163）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,034 | 6,993 |
| 減価償却費 | 1,695 | 1,795 |
| 減損損失 | 82 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 145 | 56 |
| 賞与引当金の増減（△） | 26 | 22 |
| 金融商品取引責任準備金の増減（△） | 0 | － |
| 資金運用収益 | -16,777 | -17,864 |
| 資金調達費用 | 3,067 | 3,273 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,204 | -884 |
| 固定資産処分損益（△） | 16 | 69 |
| 貸出金の純増（△）減 | -80,209 | -392,236 |
| 預金の純増減（△） | 177,840 | 305,063 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -50,000 | 50,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -100,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -66,473 | 451 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 44,923 | 21,456 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 10,603 | 1,385 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 408 | -12,222 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 345 | 285 |
| 資金運用による収入 | 18,138 | 18,575 |
| 資金調達による支出 | -3,401 | -3,433 |
| その他 | -16,785 | -14,623 |
| 小計 | 29,475 | -131,834 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -3,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,256 | -134,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -642,564 | -197,534 |
| 有価証券の売却による収入 | 573,912 | 267,817 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,699 | 42,737 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -1,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,771 | 111,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,027 | -23,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,207 | 985,919 |
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