半期報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,262 | 7,034 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,695 |
| 減損損失 | － | 82 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 147 | 145 |
| 賞与引当金の増減（△） | 11 | 26 |
| 金融商品取引責任準備金の増減（△） | － | 0 |
| 資金運用収益 | -17,759 | -16,777 |
| 資金調達費用 | 4,049 | 3,067 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,567 | -1,204 |
| 固定資産処分損益（△） | － | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -126,521 | -80,209 |
| 預金の純増減（△） | -108,912 | 177,840 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 34,383 | -50,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 6,006 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | 20,652 | － |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 873 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,134 | -66,473 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -138,026 | 44,923 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -13,488 | 10,603 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,365 | 408 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -208 | 345 |
| 資金運用による収入 | 19,748 | 18,138 |
| 資金調達による支出 | -4,850 | -3,401 |
| その他 | 8,313 | -16,785 |
| 小計 | -303,386 | 29,475 |
| 法人税等の支払額 | -3,321 | -1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,708 | 28,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -382,697 | -642,564 |
| 有価証券の売却による収入 | 521,567 | 573,912 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,353 | 71,699 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,015 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,015 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,971 | -638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,079 | 3,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,628 | 32,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,061 | 713,207 |