住信SBIネット銀行（7163）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月21日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,492 | 8,262 |
| 減価償却費 | 1,066 | 1,270 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 105 | 147 |
| 賞与引当金の増減（△） | 9 | 11 |
| 金融商品取引責任準備金の増減（△） | -7 | － |
| 資金運用収益 | -17,550 | -17,759 |
| 資金調達費用 | 5,806 | 4,049 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,471 | -2,567 |
| 固定資産処分損益（△） | 0 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -161,777 | -126,521 |
| 預金の純増減（△） | 317,914 | -108,912 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 150,000 | 34,383 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 1,089 | 6,006 |
| コールローン等の純増（△）減 | 18,535 | 20,652 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -10,631 | 873 |
| コールマネー等の純増減（△） | 11,052 | -1,134 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 141,619 | -138,026 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 5,087 | -13,488 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,879 | 6,365 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 64 | -208 |
| 資金運用による収入 | 19,428 | 19,748 |
| 資金調達による支出 | -6,007 | -4,850 |
| その他 | -2,891 | 8,313 |
| 小計 | 479,815 | -303,386 |
| 法人税等の支払額 | -3,027 | -3,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,787 | -306,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -596,629 | -382,697 |
| 有価証券の売却による収入 | 476,527 | 521,567 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,481 | 124,353 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -1,015 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,737 | -1,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,658 | 261,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,129 | -45,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,716 | 595,061 |
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