住信SBIネット銀行（7163）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,862 | 7,492 |
| 減価償却費 | 855 | 1,066 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 108 | 105 |
| 賞与引当金の増減（△） | 1 | 9 |
| 金融商品取引責任準備金の増減（△） | 1 | -7 |
| 資金運用収益 | -15,035 | -17,550 |
| 資金調達費用 | 5,181 | 5,806 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,136 | -3,471 |
| 固定資産処分損益（△） | － | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -83,213 | -161,777 |
| 預金の純増減（△） | 356,574 | 317,914 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 150,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 6,199 | 1,089 |
| コールローン等の純増（△）減 | 27,731 | 18,535 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -10,631 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 11,052 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 64,706 | 141,619 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -18,730 | 5,087 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -818 | 2,879 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 644 | 64 |
| 資金運用による収入 | 17,766 | 19,428 |
| 資金調達による支出 | -5,258 | -6,007 |
| その他 | 5,134 | -2,891 |
| 小計 | 365,576 | 479,815 |
| 法人税等の支払額 | -2,878 | -3,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,698 | 476,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -901,846 | -596,629 |
| 有価証券の売却による収入 | 527,202 | 476,527 |
| 有価証券の償還による収入 | 204,402 | 99,481 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | -300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -3,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,533 | -25,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 11,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,165 | 451,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,924 | 566,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
