有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年2月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,061 | 16,889 |
減価償却費 | 4,281 | |
減損損失 | 727 | |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | |
のれん償却額 | 360 | |
貸倒引当金の増減(△) | 214 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 0 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 123 | |
資金運用収益 | -41,396 | |
資金調達費用 | 6,263 | |
有価証券関係損益(△) | -2,154 | |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 14 | |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | |
貸出金の純増(△)減 | -523,831 | |
預金の純増減(△) | 900,264 | |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 170,000 | |
コールローン等の純増(△)減 | -24,981 | |
コールマネー等の純増減(△) | -285,000 | |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 30,784 | |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -10,103 | |
外国為替(負債)の純増減(△) | 616 | |
資金運用による収入 | 42,134 | |
資金調達による支出 | -7,380 | |
その他 | -7,334 | |
小計 | 273,664 | |
法人税等の支払額 | -5,555 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,109 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -765,496 | |
有価証券の売却による収入 | 573,955 | |
有価証券の償還による収入 | 159,706 | |
金銭の信託の増加による支出 | -500 | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,029 | |
無形固定資産の取得による支出 | -5,111 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 670 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,804 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,304 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511,526 |