新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -7,096 |
| 減価償却費 | 17,641 |
| のれん償却額 | 90 |
| 負ののれん発生益 | -1,105 |
| 固定資産除却損 | 443 |
| 分割移転損失 | 23,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 362 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息 | -56 |
| 支払利息 | 11,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547 |
| その他 | 14,062 |
| 小計 | 62,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -16,109 |
| 法人税等の支払額 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 |
| 固定資産の除却による支出 | -290 |
| その他 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 168,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -201,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,210 |
| 社債の発行による収入 | 62,826 |
| 社債の償還による支出 | -83,410 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | － |
| 独立行政法人空港周辺整備機構から承継した現金及び現金同等物 | 1,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,358 |
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