キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,096 | 32,317 |
| 減価償却費 | 17,641 | 24,847 |
| のれん償却額 | 90 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,105 | -10,643 |
| 固定資産除却損 | 443 | 514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -201 |
| 分割移転損失 | 23,048 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 362 | 54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 397 | -3,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -45 |
| 支払利息 | 11,957 | 14,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547 | -607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -876 | 124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,824 | 274 |
| その他 | 14,062 | 2,934 |
| 小計 | 62,213 | 63,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 99 |
| 利息の支払額 | -16,109 | -14,481 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -6,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,034 | 43,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,502 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,140 | -9,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 5,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -9 |
| 固定資産の除却による支出 | -290 | -325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,160 |
| その他 | -3 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,427 | -16,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 168,750 | 139,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -201,000 | -141,100 |
| 長期借入れによる収入 | 34,980 | 19,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,210 | -32,205 |
| 社債の発行による収入 | 62,826 | 103,691 |
| 社債の償還による支出 | -83,410 | -109,811 |
| その他 | | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,063 | -19,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,456 | 6,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,358 | 17,043 |
| 独立行政法人空港周辺整備機構から承継した現金及び現金同等物 | 1,530 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,285 | － |
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