新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,317 | 32,207 |
| 減価償却費 | 24,847 | 25,111 |
| 負ののれん発生益 | -10,643 | － |
| 固定資産除却損 | 514 | 1,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -201 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,942 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,221 | 283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -66 |
| 支払利息 | 14,736 | 12,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607 | -1,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -617 | -983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | 735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 274 | 1,011 |
| その他 | 2,934 | 166 |
| 小計 | 63,895 | 71,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 66 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 30 |
| 利息の支払額 | -14,481 | -13,047 |
| 法人税等の支払額 | -6,474 | -5,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,038 | 52,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,502 | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,199 | 2,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,181 | -9,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,538 | 758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -95 |
| 固定資産の除却による支出 | -325 | -755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,160 | － |
| その他 | -50 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,492 | -7,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 139,600 | 24,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -141,100 | -18,300 |
| 長期借入れによる収入 | 19,980 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,205 | -40,649 |
| 社債の発行による収入 | 103,691 | 84,735 |
| 社債の償還による支出 | -109,811 | -93,810 |
| その他 | -36 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,882 | -43,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,684 | 2,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,043 | 19,334 |
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